Zewnętrzny dyrektor finansowy
Zapewniamy usługę zewnętrznego dyrektora finansowego. W ramach naszych działań pomagamy w zarządzaniu finansami firmy. Nasza oferta obejmuje przede wszystkim:
- krótko- i długoterminowe planowanie biznesu oraz jego finansów,
- przygotowywanie biznesplanów i modeli finansowych firmy,
- zarządzanie ryzykiem finansowym oraz podatkowym,
- planowanie i kontrolę cash flow,
- dostosowywanie ksiąg rachunkowych do planowania finansowego.
Czym jest cash flow w przedsiębiorstwie?
Cash flow, czyli przepływy pieniężne, to istotny element sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Pozwala on na analizę źródeł pozyskiwania środków finansowych oraz ich wykorzystania w firmie. Rachunek przepływów pieniężnych składa się z trzech segmentów: przepływów z działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej.
Dzięki cash flow można ocenić płynność finansową przedsiębiorstwa, co jest istotne dla potencjalnych kredytodawców, kontrahentów czy inwestorów. W przeciwieństwie do innych elementów sprawozdania finansowego, rachunek przepływów uwzględnia jedynie faktyczne przepływy pieniężne, co sprawia, że wskaźniki oparte na nim są bardzo dokładne.
Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych jest obowiązkowe dla niektórych podmiotów, takich jak fundusze inwestycyjne, spółki akcyjne czy banki. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie mają takiego obowiązku, jednak często decydują się na jego sporządzenie, aby lepiej poznać swoją sytuację finansową.
Analiza cash flow pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych problemów z płynnością finansową, co może uchronić przedsiębiorstwo przed utratą wypłacalności czy nawet bankructwem.